Questão de Conhecimentos Bancários

Em relação à conciliação bancária, analise as afirmativas a seguir: I. O processo inteiro envolve três passos básicos, que podem ser facilmente esquematizados para estabelecer um processo interno claro, são eles: o monitoramento dos fluxos de caixa nos extratos bancários; o confronto com as informações internas e registros de pagamentos e recebimentos; a correção de erros e informações não previstas. II. Deve ser feito o monitoramento dos recebimentos de clientes; as tarifas bancárias; os impostos de transações bancárias, como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); pagamento de salários, dentre muitos outros. III. O controle de caixa deve ser feito com os documentos obtidos na empresa, como contas a pagar e contas a receber. De posse da informação, deve-se conferir se os detalhes do lançamento são compatíveis, verificando valores e datas de cada um dos registros. IV. Ao identificar quaisquer erros, deve-se corrigir imediatamente, ou, se o problema for da própria instituição financeira, fazer de forma breve a solicitação da compensação dos valores indevidos. Isso vai garantir um controle sempre organizado e sem pendências. É correto o que se afirma