Questão de Conhecimentos Bancários

A posição de 100.000 Letras do Tesouro Nacional foi comprada pelo Banco GHI em 1º de março de 2012, pelo PU (Preço Unitário) de R$934,36. Esses títulos foram mantidos em carteira até o dia 30 de março de 2012, quando, por necessidade de liberar empréstimo concedido a cliente, os referidos títulos foram vendidos para o Banco JKL por um PU de R$943,11. O Banco GHI tinha previsto a liberação de empréstimo a cliente, que acabou frustrada por outras circunstâncias, ficando então previsto essa liberação para o dia 1º de abril de 2012. Dessa forma, o Banco GHI, em 31 de março, necessitando remunerar o recurso de Tesouraria que ficou livre, financiou a posição de papéis do Banco JKL, na mesma posição de papéis antes vendidos àquele Banco, com compromisso de revenda acertado para o dia 1º de abril, combinado com compromisso de recompra firmado pelo Banco JKL, a uma taxa de 0,05% (cinco décimos por cento) no período. Indique a opção que apresenta os saldos das contas patrimoniais e de resultados decorrentes das operações com esses títulos que constam no balancete de 31 de março de 2012 do Banco GHI.