Sejam X e Y duas variáveis aleatórias,… (COPERVE UFSC 2023)

EstatísticaEsperança, variância e momentosCOPERVE UFSC 2023

UFSC

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, E(X) e E(Y) suas esperanças matemáticas (expectâncias), Var(X) e Var(Y) suas respectivas variâncias e Cov(X, Y) a covariância entre X e Y. Assinale a alternativa correta, quaisquer que sejam as distribuições de X e Y.

AE(XY) = E(X) + E(Y) – 2Cov(X, Y).BE(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y).CE(X) * E(Y) = E(XY) – Cov(X, Y).DVar(X + 5) = Var(X) + 5.ECov(X, Y) = Var(X) • Var(Y).

Mais questões de Esperança, variância e momentos

Cebraspe 2026Considere uma variável aleatória W tal que P(W > c) = P(W < −c), para qualquer valor real c. Nesse caso, 2 se a variância de W for igual a 10 e se a variância de W for 4 igual a 3…
FGV 2026Considere duas variáveis aleatórias contínuas X e Y, cuja função densidade de probabilidade conjunta é dada por f_{X,Y}(x, y) = { x + y, se 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1; 0, caso contrário…
Fundatec 2026Em um estudo estatístico, uma variável aleatória X foi modelada por uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. Considerando as propriedades dessa distribuição, assina…
Instituto AVALIA 2026No contexto de decisão sob incerteza em políticas públicas, o Valor Esperado de uma decisão que gera R$ 500.000 com probabilidade 0,6 e prejuízo de R$ 200.000 com probabilidade 0,…
FGV 2026Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por f(x) = |1 – x|, 0 < x < 2, f(x) = 0, nos demais casos. O valor esperado de X é igual a

Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.