Em sua carteira de renda fixa, uma soci… (FGV)

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Concurso Público para a Secretaria do Tesouro Nacional

Em sua carteira de renda fixa, uma sociedade empresária tem um recebimento de R$1.000.000 indexado ao CDI com vencimento daqui a 1 ano. Ela realiza um swap DI x PRE com um banco para trocar o fluxo de caixa para prefixado (o swap tem principal igual a R$1.000.000 e prazo de 1 ano). As taxas do banco para o swap são 15% ao ano (paga) e 16% ao ano (recebe). O fluxo de caixa líquido da sociedade empresária (considere a dívida e o swap) é de

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Questão de prova oficial, com o gabarito definitivo publicado pela banca. Reproduzida para fins de estudo.